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Flussi di tesoreria / Capitale proprio

 4.3  Conto dei flussi di tesoreria

  Allegato 2021
Flusso di tesoreria dall’esercizio dell’attività   in CHF
     
Utile annuo   818 779
     
Ammortamenti 15 43 243
Variazione degli accantonamenti 7 83 030
Interessi passivi 16 495
Variazione del credito da forniture e prestazioni   -127 891
Variazione di altri crediti a breve termine e di ratei e risconti   -24 286
Variazione degli impegni da forniture e prestazioni 4 440 550
Variazione di altri impegni a breve termine e di ratei e risconti 5 83 768
Flusso di tesoreria dall’attività operativa   1 317 688
     
Pagamenti per investimenti nelle immobilizzazioni materiali 2 -17 830
Flusso di tesoreria da attività di investimento   -17 830
     
Rimborso degli impegni finanziari a breve termine   -15
Flusso di tesoreria da attività di finanziamento   -15
     
Variazione netta della liquidità   1 299 843
     
Attestazione:    
Liquidità al 01.01.2021   294 300
Liquidità al 31.12.2021 1 1 594 143
Variazione della liquidità   1 299 843

 

4.4 Prospetto delle variazioni del capitale proprio
    2021
    in CHF
Riserva sugli utili al 01.01.2021   -150 982
Utile annuo   818 779
Riserva sugli utili al 31.12.2021   667 797
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