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Allegato |
2021 |
| Flusso di tesoreria dall’esercizio dell’attività |
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in CHF |
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| Utile annuo |
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818 779 |
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| Ammortamenti |
15 |
43 243 |
| Variazione degli accantonamenti |
7 |
83 030 |
| Interessi passivi |
16 |
495 |
| Variazione del credito da forniture e prestazioni |
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-127 891 |
| Variazione di altri crediti a breve termine e di ratei e risconti |
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-24 286 |
| Variazione degli impegni da forniture e prestazioni |
4 |
440 550 |
| Variazione di altri impegni a breve termine e di ratei e risconti |
5 |
83 768 |
| Flusso di tesoreria dall’attività operativa |
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1 317 688 |
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| Pagamenti per investimenti nelle immobilizzazioni materiali |
2 |
-17 830 |
| Flusso di tesoreria da attività di investimento |
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-17 830 |
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| Rimborso degli impegni finanziari a breve termine |
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-15 |
| Flusso di tesoreria da attività di finanziamento |
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-15 |
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| Variazione netta della liquidità |
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1 299 843 |
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| Attestazione: |
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| Liquidità al 01.01.2021 |
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294 300 |
| Liquidità al 31.12.2021 |
1 |
1 594 143 |
| Variazione della liquidità |
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1 299 843 |