Allegato | 2021 | |
Flusso di tesoreria dall’esercizio dell’attività | in CHF | |
Utile annuo | 818 779 | |
Ammortamenti | 15 | 43 243 |
Variazione degli accantonamenti | 7 | 83 030 |
Interessi passivi | 16 | 495 |
Variazione del credito da forniture e prestazioni | -127 891 | |
Variazione di altri crediti a breve termine e di ratei e risconti | -24 286 | |
Variazione degli impegni da forniture e prestazioni | 4 | 440 550 |
Variazione di altri impegni a breve termine e di ratei e risconti | 5 | 83 768 |
Flusso di tesoreria dall’attività operativa | 1 317 688 | |
Pagamenti per investimenti nelle immobilizzazioni materiali | 2 | -17 830 |
Flusso di tesoreria da attività di investimento | -17 830 | |
Rimborso degli impegni finanziari a breve termine | -15 | |
Flusso di tesoreria da attività di finanziamento | -15 | |
Variazione netta della liquidità | 1 299 843 | |
Attestazione: | ||
Liquidità al 01.01.2021 | 294 300 | |
Liquidità al 31.12.2021 | 1 | 1 594 143 |
Variazione della liquidità | 1 299 843 |
2021 | ||
in CHF | ||
Riserva sugli utili al 01.01.2021 | -150 982 | |
Utile annuo | 818 779 | |
Riserva sugli utili al 31.12.2021 | 667 797 |