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Annexe |
2021 |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité commerciale |
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en CHF |
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| Résultat annuel (bénéfice) |
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818 779 |
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| Amortissements |
15 |
43 243 |
| Variation des provisions |
7 |
83 030 |
| Charges d’intérêts |
16 |
495 |
| Variation des créances résultant de livraisons et de prestations |
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-127 891 |
| Variation des autres créances à court terme et des comptes de régularisation actifs |
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-24 286 |
| Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations |
4 |
440 550 |
| Variation des autres dettes à court terme et des comptes de régularisation passifs |
5 |
83 768 |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation |
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1 317 688 |
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| Paiements pour investissements d’immobilisations corporelles |
2 |
-17 830 |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement |
|
-17 830 |
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| Remboursement des dettes financières à court terme |
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-15 |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement |
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-15 |
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| Variation nette des liquidités |
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1 299 843 |
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| Justification : |
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| Liquidités au 1.1.2021 |
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294 300 |
| Liquidités au 31.12.2021 |
1 |
1 594 143 |
| Variation des liquidités |
|
1 299 843 |
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